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单位价格(管理基金历史)

决议资本实际资产基金单价

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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的业绩不是未来业绩的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、开支和税费(如适用)计入退出价格。单位价格可能会随着标的资产的价值而涨跌。IIML、IISL、IOOF有限公司、投资管理人或其任何相关法人团体均不对投资的业绩或任何回报率提供担保。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而造成的任何损失或损害,不承担任何责任。本绩效总结不代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。考虑到个人的财务状况,你应该考虑这些信息的适当性。产品披露声明(PDS)也应该得到,你应该考虑PDS在决定是否收购,或继续持有的投资。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为,截至编制时,这些数字是正确和最新的。©晨星公司。保留所有权利。此处包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星、其附属公司或其内容提供商均不对使用或分发任何此类信息承担任何责任。若上述任何内容构成建议,则为晨星澳大拉西亚私人有限公司(ABN 95 090 665 544,AFSL:240892,晨星股份有限公司的子公司)编制的一般建议,未提及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前,你应该考虑建议的适当性,我们建议你在作出任何财务投资决定之前,先获得财务、法律和税务建议。如果适用,投资者应在作出任何投资决定前获取相关产品披露声明并考虑。有关更多信息,请参阅晨星金融服务指南(FSG),网址为www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

生效日期 入场价(元) 出口价格($)
2021年7月30日 0.5447 0.5425
2021年7月29日 0.5387 0.5365
2021年7月28日 0.5431 0.5409
2021年7月27日 0.5405 0.5383
2021年7月26日 0.5398 0.5376
2021年7月23日 0.5444 0.5422
2021年7月22日 0.5416 0.5394
2021年7月21日 0.5394 0.5372
2021年7月20日 0.5359 0.5337
2021年7月19日 0.5375 0.5353
2021年7月16日 0.5420 0.5398
2021年7月15日 0.5412 0.5390
2021年7月14日 0.5463 0.5441
2021年7月13日 0.5463 0.5441
2021年7月12日 0.5493 0.5471
2021年7月9日 0.5436 0.5414
08年7月2021年 0.5476 0.5454
2021年7月7日 0.5483 0.5461
06年7月2021年 0.5449 0.5427
05年7月2021年 0.5475 0.5453
2021年7月02 0.5424 0.5402
01年7月2021 0.5396 0.5374
2021年6月30日 0.5561 0.5539
2021年6月29日 0.5579 0.5557
2021年6月28日 0.5552 0.5530
2021年6月25日 0.5594 0.5572
2021年6月24日 0.5550 0.5528
2021年6月23日 0.5563 0.5541
2021年6月22日 0.5617 0.5595
2021年6月21日 0.5530 0.5508
2021年6月18日 0.5565 0.5543
2021年6月17日 0.5528 0.5506
2021年6月16日 0.5577 0.5555
2021年6月15日 0.5560 0.5538
2021年6月11日 0.5558 0.5536
2021年6月10日 0.5585 0.5563
09年6月2021年 0.5493 0.5471
2021年6月8日 0.5527 0.5505
2021年6月7日 0.5494 0.5472
04年6月2021日 0.5458 0.5436
2021年6月3日 0.5436 0.5414
2021年6月2日 0.5402 0.5380
2021年6月1日 0.5297 0.5275
2021年5月31日 0.5303 0.5281
2021年5月28日 0.5302 0.5280
2021年5月27日 0.5232 0.5212
2021年5月26日 0.5255. 0.5235
2021年5月25日 0.5299 0.5277
2021年5月24日 0.5235 0.5215
2021年5月21日 0.5220 0.5200.
2021年5月20 0.5216 0.5196
2021年5月19日 0.5104 0.5084
5月20日18日 0.5165 0.5145
2021年5月17日 0.5191 0.5171
2021年5月14日 0.5192 0.5172
2021年5月13日 0.5130 0.5109
2021年5月12日 0.5211 0.5190
2021年5月11日 0.5268 0.5247
2021年5月10日 0.5298 0.5277
2021年5月07 0.5263 0.5242
2021年5月6日 0.5247 0.5226
2021年5月05 0.5275 0.5254
2021年5月4日 0.5273 0.5252
2021年5月03 0.5252 0.5231
2021年4月30日 0.5228 0.5207
2021年4月29日( 0.5238 0.5217
2021年4月28日 0.5230. 0.5210
2021年4月27日 0.5170 0.5149
2021年4月26日 0.5205. 0.5184
2021年4月23日 0.5197 0.5176
2021年4月22日 0.5192 0.5171
2021年4月21日 0.5127 0.5107
2021年4月20日 0.5182 0.5162
2021年4月19日 0.5193 0.5172
2021年4月16日 0.5225 0.5204
2021年4月15日 0.5168 0.5148
2021年4月14日 0.5167 0.5147
2021年4月13日 0.5139 0.5118
2021年4月12日 0.5131 0.5111
09 4月2021年 0.5174 0.5153
2021年4月8日 0.5155 0.5135
07年4月2021年 0.5147 0.5126
06年4月2021年 0.5107 0.5087
2021年04月01 0.5050 0.5029
2021年3月31日 0.5076 0.5056
2021年3月30日 0.5002 0.4982
2021年3月29日 0.5016 0.4996
2021年3月26日 0.5040 0.5020
2021年3月25日 0.5038 0.5018
2021年3月24日 0.5018 0.4998
2021年3月23日 0.5001 0.4981
2021年3月22日 0.4981 0.4962
2021年3月19日 0.4951. 0.4931.
2021年3月18日 0.4931. 0.4911
2021年3月17日 0.5006 0.4986
2021年3月16日 0.5043 0.5023
2021年3月15日 0.4957 0.4937
2021年3月12 0.4915 0.4895
2021年3月11日 0.4857 0.4838
2021年3月10 0.4853 0.4833
2021年3月09 0.4863 0.4844
08 Mar 2021 0.4849 0.4830
2021年3月05 0.4863 0.4844
2021年3月4日 0.4896 0.4877
2021年3月3日 0.4897 0.4878
2021年3月02 0.4907 0.4888
2021年3月1日 0.4952 0.4932
2021年2月26日 0.4819 0.4800
2021年2月25日 0.4877 0.4857
2021年2月24日 0.4867 0.4848
2021年2月23日 0.4877 0.4858
2021年2月22日 0.4789 0.4770
1921年2月19日 0.4817 0.4798
2021年2月18日 0.4814 0.4794
2021年2月17日 0.4886 0.4866
2021年2月16日 0.4990 0.4971
2021年2月15日 0.4960. 0.4940
2021年2月12日 0.4979 0.4959
2021年2月11日 0.4978 0.4958
2021年2月10日 0.4976 0.4956
09年2月2021年 0.4932 0.4912
08年2月2021年 0.5017 0.4997
2021年2月05 0.5058 0.5038
2021年2月4日 0.5008 0.4988
2021年2月3日 0.5113 0.5093
2021年2月02 0.5005 0.4985.
2021年2月01 0.4955 0.4935
2021年1月29日 0.4941 0.4921
2021年1月28日 0.4962 0.4942
2021年1月27日 0.4980 0.4960.
2021年1月25日 0.5008 0.4988
2021年1月22日 0.4998 0.4978
2021年1月21日 0.4994 0.4974
2021年1月20日 0.4985. 0.4965
2021年1月19日 0.4964 0.4944
2021年1月18日 0.4932 0.4912
15月15日1月15日 0.4961 0.4941
2021年1月14日 0.4938 0.4918
2021年1月13日 0.4900 0.4881
2021年1月12日 0.4930. 0.4910
2021年1月11日 0.4979 0.4959
2021年1月8日 0.5035 0.5015
2021年1月07 0.5053 0.5033
2021年1月06 0.5094 0.5074
05年1月2021 0.5135 0.5114
2021年1月04 0.5158 0.5138
2020年12月31日 0.5134 0.5113
2020年12月30日 0.5244 0.5223
2020年12月29日 0.5228 0.5207
2020年12月24日 0.5170 0.5149
2020年12月23日 0.5129 0.5109
2020年12月22日 0.5052 0.5032
2020年12月21日 0.5039 0.5019
2020年12月18日 0.5096 0.5076
2020年12月17日 0.5175 0.5154
2020年12月16日 0.5145 0.5125
2020年12月15日 0.5134 0.5114
2020年12月14日 0.5092 0.5072
2020年12月11日 0.5059 0.5038
2020年12月10日 0.5089 0.5068
2020年12月09 0.5098 0.5078
2020年12月8日 0.5136 0.5116
2020年12月7日 0.5138 0.5118
2020年12月04 0.5120 0.5099
2020年12月3日 0.5106 0.5085
2020年12月2日 0.5091 0.5071
2020年12月1日 0.5133 0.5112
2020年11月30日 0.5069 0.5048
2020年11月27日 0.5094 0.5073
2020年11月26日 0.5085 0.5065
11月25日11月25日 0.5116 0.5096
11月20日11月24日 0.5077 0.5056
2020年11月23日 0.5053 0.5033
2020年11月20日 0.5078 0.5057
2020年11月19日 0.5100 0.5079
2020年11月18日 0.5108 0.5088
2020年11月17日 0.5117 0.5096
2020年11月16日 0.5152 0.5132
2020年11月13日 0.5080 0.5059
2020年11月12日 0.5121 0.5101
2020年11月11日 0.5147 0.5127
2020年11月10 0.5031 0.5011
2020年11月9日 0.4978 0.4958
06年11月2020年 0.4926 0.4906
05年11月20日 0.4909 0.4889
2020年11月04 0.4810 0.4791
2020年11月3日 0.4751 0.4732
2020年11月2日 0.4644 0.4626
2020年10月30日 0.4592 0.4574
2020年10月29日 0.4607 0.4589
20月28日10月28日 0.4670 0.4652
20月27日10月27日 0.4697 0.4678
2020年10月26日 0.4761 0.4742
2020年10月23日 0.4749 0.4730
2020年10月22日 0.4740 0.4721
2020年10月21日 0.4768 0.4749
2020年10月20日 0.4779 0.4760
2020年10月19日 0.4780 0.4761
2020年10月16日 0.4776 0.4757
2020年10月15日 0.4855 0.4836
2020年10月14日 0.4823 0.4803
2020年10月13日 0.4843 0.4824
2020年10月12日 0.4788 0.4769
09年10月2020年 0.4788 0.4769
2020年10月08 0.4790 0.4771
2020年10月7日 0.4808 0.4788
2020年10月6日 0.4763 0.4744
2020年10月5日 0.4763 0.4744
2020年10月2日 0.4670 0.4652
2020年10月1日 0.4708 0.4690
2020年9月30日 0.4639 0.4620
2020年9月29日 0.4721 0.4702
2020年9月28日 0.4734 0.4715
2020年9月25日 0.4687 0.4669
2020年9月24日 0.4650 0.4631
2020年9月23日 0.4660 0.4641
2020年9月22日 0.4566 0.4547
2020年9月21日 0.4600 0.4582
2020年9月18日 0.4655 0.4636
2020年9月17日 0.4700 0.4681
2020年9月16日 0.4721 0.4702
2020年9月15日 0.4646 0.4628
2020年9月14日 0.4576 0.4558
2020年9月11日 0.4570 0.4552
2020年9月10日 0.4570 0.4552
2020年9月9日 0.4562 0.4544
08年9月2020年 0.4638 0.4620
2020年9月7日 0.4606 0.4587
2020年9月4日 0.4631 0.4612
2020年9月3日 0.4743 0.4724
02年9月20日 0.4682 0.4664
01年9月20日 0.4571 0.4553
2020年8月31日 0.4663 0.4644
2020年8月28日 0.4611 0.4593
2020年8月27日 0.4591 0.4573
2020年8月26日 0.4581 0.4563
2020年8月25日 0.4585 0.4567
2020年8月24日 0.4558 0.4540
2020年8月21日 0.4576 0.4558
2020年8月20日 0.4517 0.4499
2020年8月19日 0.4496 0.4478
2020年8月18日 0.4534 0.4516
2020年8月17日 0.4518 0.4500
2020年8月14日 0.4540 0.4522
2020年8月13日 0.4517 0.4499
2020年8月12日 0.4497 0.4479
2020年8月11日 0.4505 0.4487
2020年8月10 0.4450 0.4432
2020年8月7日 0.4391 0.4374
2020年8月06 0.4389 0.4371
05年8月2020年 0.4410 0.4393
2020年8月4日 0.4428 0.4410
2020年8月3日 0.4360 0.4343
2020年7月31日 0.4390 0.4372
2020年7月30日 0.4415 0.4397
2020年7月29日 0.4410 0.4393
2020年7月28日 0.4394 0.4376
2020年7月27日 0.4428 0.4411
2020年7月24日 0.4391 0.4373
2020年7月23日 0.4450 0.4433
2020年7月22日 0.4384 0.4366
2020年7月21日 0.4430 0.4412
2020年7月20日 0.4349 0.4332
2020年7月17日 0.4349 0.4332
2020年7月16日 0.4319 0.4302
2020年7月15日 0.4370 0.4353
2020年7月14日 0.4295 0.4278
2020年7月13日 0.4332 0.4314
2020年7月10 0.4275 0.4258
2020年7月9日 0.4279 0.4262
08年7月2020年 0.4288 0.4271
2020年7月7日 0.4383 0.4365
06年7月2020年 0.4445 0.4427
2020年7月3日 0.4474 0.4456
2020年7月02 0.4512 0.4494
01年7月2020年 0.4380 0.4363
2020年6月30日 0.5618 0.5595
2020年6月29日 0.5621 0.5599
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